キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 14:20
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 364億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -158億4900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -117億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 75,229 | -55,291 | -20,742 | 19,938 | - | 53,372 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 47,843 | -55,945 | 5,604 | -8,102 | - | 42,701 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 46,736 | -26,317 | -4,378 | 20,419 | - | 58,689 | 通期 | 68,199 | -36,574 | -7,426 | 31,625 | - | 67,490 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 34,912 | -24,943 | -17,379 | 9,969 | - | 55,730 | 3Q | 49,555 | -37,375 | -19,352 | 12,180 | - | 55,208 | 通期 | 62,586 | -52,579 | -18,785 | 10,007 | - | 54,326 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 16,308 | -22,619 | 20,823 | -6,311 | - | 66,644 | 通期 | 51,112 | -37,027 | 2,224 | 14,085 | - | 69,914 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 35,812 | -21,244 | -728 | 14,568 | - | 82,638 | 通期 | 52,451 | -40,989 | -6,128 | 11,462 | - | 78,924 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 24,425 | -20,501 | -1,160 | 3,924 | - | 84,511 | 通期 | 55,448 | -45,680 | -732 | 9,768 | - | 92,020 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 27,857 | -29,093 | -6,816 | -1,236 | - | 85,828 | 通期 | 51,283 | -62,432 | -238 | -11,149 | - | 85,078 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 34,305 | -32,379 | -10,352 | 1,926 | - | 75,125 | 通期 | 77,765 | -56,261 | -24,736 | 21,504 | - | 78,203 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 34,960 | -27,736 | 16,527 | 7,224 | - | 95,734 | 通期 | 60,401 | -82,131 | 14,794 | -21,730 | - | 69,918 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 12,886 | 2,268 | -10,039 | 15,154 | - | 75,574 | 2Q | 26,708 | -3,719 | -2,318 | 22,989 | - | 92,007 | 3Q | 25,093 | -8,080 | -5,361 | 17,013 | - | 83,359 | 通期 | 60,848 | -39,201 | 6,541 | 21,647 | - | 97,991 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 21,575 | -2,685 | -8,204 | 18,890 | - | 107,713 | 2Q | 22,043 | -12,049 | 200 | 9,994 | - | 108,548 | 3Q | 36,253 | -36,830 | -7,309 | -577 | - | 89,286 | 通期 | 57,463 | -55,491 | 7,749 | 1,972 | -46,891 | 107,311 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 27,530 | -5,765 | -1,025 | 21,765 | - | 126,763 | 2Q | 31,167 | -20,358 | -62 | 10,809 | - | 116,067 | 3Q | 45,621 | -38,615 | -2,188 | 7,006 | - | 110,994 | 通期 | 65,247 | -54,174 | 12,525 | 11,073 | -41,835 | 127,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,760 | -8,613 | 21,957 | -853 | - | 149,193 | 2Q | 17,934 | -24,196 | 15,553 | -6,262 | - | 136,768 | 3Q | 46,574 | -31,149 | -7,995 | 15,425 | - | 134,245 | 通期 | 67,247 | -49,949 | -13,065 | 17,298 | -46,589 | 134,003 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 20,440 | -7,593 | -6,697 | 12,847 | - | 140,557 | 2Q | 18,574 | -22,185 | -5,507 | -3,611 | - | 125,189 | 3Q | 18,243 | -39,538 | -2,137 | -21,295 | - | 112,237 | 通期 | 27,658 | -59,427 | 2,206 | -31,769 | -49,749 | 109,145 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,279 | -8,834 | 1,276 | 2,445 | - | 116,071 | 2Q | 14,535 | -18,006 | -15,522 | -3,471 | - | 92,704 | 3Q | 28,521 | -19,804 | -34,018 | 8,717 | - | 86,264 | 通期 | 53,973 | -31,952 | -28,558 | 22,021 | -48,897 | 105,268 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 44,099 | -12,336 | -13,534 | 31,763 | - | 128,579 | 2Q | 68,882 | -20,263 | -21,818 | 48,619 | - | 131,142 | 3Q | 99,758 | -21,445 | -49,358 | 78,313 | - | 136,740 | 通期 | 128,368 | -40,686 | -53,066 | 87,682 | -49,409 | 146,000 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 36,450 | -15,849 | -11,737 | 20,601 | - | 160,759 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 752億2900万
- 2009年3月（連） -36.4%
- 478億4300万
- 2010年3月（連） +42.55%
- 681億9900万
- 2011年3月（連） -8.23%
- 625億8600万
- 2012年3月（連） -18.33%
- 511億1200万
- 2013年3月（連） +2.62%
- 524億5100万
- 2014年3月（連） +5.71%
- 554億4800万
- 2015年3月（連） -7.51%
- 512億8300万
- 2016年3月（連） +51.64%
- 777億6500万
- 2017年3月（連） -22.33%
- 604億100万
- 2018年3月（連） +0.74%
- 608億4800万
- 2019年3月（連） -5.56%
- 574億6300万
- 2020年3月（連） +13.55%
- 652億4700万
- 2021年3月（連） +3.07%
- 672億4700万
- 2022年3月（連） -58.87%
- 276億5800万
- 2023年3月（連） +95.14%
- 539億7300万
- 2024年3月（連） +137.84%
- 1283億6800万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -552億9100万
- 2009年3月（連）投入+1.18%
- -559億4500万
- 2010年3月（連）投入-34.63%
- -365億7400万
- 2011年3月（連）投入+43.76%
- -525億7900万
- 2012年3月（連）投入-29.58%
- -370億2700万
- 2013年3月（連）投入+10.7%
- -409億8900万
- 2014年3月（連）投入+11.44%
- -456億8000万
- 2015年3月（連）投入+36.67%
- -624億3200万
- 2016年3月（連）投入-9.88%
- -562億6100万
- 2017年3月（連）投入+45.98%
- -821億3100万
- 2018年3月（連）投入-52.27%
- -392億100万
- 2019年3月（連）投入+41.56%
- -554億9100万
- 2020年3月（連）投入-2.37%
- -541億7400万
- 2021年3月（連）投入-7.8%
- -499億4900万
- 2022年3月（連）投入+18.98%
- -594億2700万
- 2023年3月（連）投入-46.23%
- -319億5200万
- 2024年3月（連）投入+27.33%
- -406億8600万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -207億4200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 56億400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -74億2600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -187億8500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 22億2400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -61億2800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億3200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億3800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -247億3600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 147億9400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 65億4100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 77億4900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 125億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -130億6500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 22億600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -285億5800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -530億6600万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 199億3800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -81億200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 316億2500万
- 2011年3月（連） -68.36%
- 100億700万
- 2012年3月（連） +40.75%
- 140億8500万
- 2013年3月（連） -18.62%
- 114億6200万
- 2014年3月（連） -14.78%
- 97億6800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -111億4900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 215億400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -217億3000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 216億4700万
- 2019年3月（連） -90.89%
- 19億7200万
- 2020年3月（連） +461.51%
- 110億7300万
- 2021年3月（連） +56.22%
- 172億9800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -317億6900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 220億2100万
- 2024年3月（連） +298.17%
- 876億8200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -468億9100万
- 2020年3月（連）
- -418億3500万
- 2021年3月（連） -11.36%
- -465億8900万
- 2022年3月（連） -6.78%
- -497億4900万
- 2023年3月（連）
- -488億9700万
- 2024年3月（連） -1.05%
- -494億900万
現金等#11#12
- 2008年3月（連）
- 533億7200万
- 2009年3月（連） -19.99%
- 427億100万
- 2010年3月（連） +58.05%
- 674億9000万
- 2011年3月（連） -19.51%
- 543億2600万
- 2012年3月（連） +28.69%
- 699億1400万
- 2013年3月（連） +12.89%
- 789億2400万
- 2014年3月（連） +16.59%
- 920億2000万
- 2015年3月（連） -7.54%
- 850億7800万
- 2016年3月（連） -8.08%
- 782億300万
- 2017年3月（連） -10.59%
- 699億1800万
- 2018年3月（連） +40.15%
- 979億9100万
- 2019年3月（連） +9.51%
- 1073億1100万
- 2020年3月（連） +19.21%
- 1279億3000万
- 2021年3月（連） +4.75%
- 1340億300万
- 2022年3月（連） -18.55%
- 1091億4500万
- 2023年3月（連） -3.55%
- 1052億6800万
- 2024年3月（連） +38.69%
- 1460億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.36%
- 2009年3月（連）
- 8.76%
- 2010年3月（連）
- 13.78%
- 2011年3月（連）
- 12.11%
- 2012年3月（連）
- 10.13%
- 2013年3月（連）
- 8.75%
- 2014年3月（連）
- 8.04%
- 2015年3月（連）
- 7.05%
- 2016年3月（連）
- 9.95%
- 2017年3月（連）
- 7.99%
- 2018年3月（連）
- 7.54%
- 2019年3月（連）
- 6.84%
- 2020年3月（連）
- 8.03%
- 2021年3月（連）
- 9.32%
- 2022年3月（連）
- 3.33%
- 2023年3月（連）
- 5.67%
- 2024年3月（連）
- 11.98%