豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月5日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | -10,380 | 12,191 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,078 | 10,021 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | -830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 87 | 72 |
| 金融収益 | -875 | -994 |
| 金融費用 | 1,031 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 271 | -161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 86 | 176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,208 | -2,897 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,384 | -627 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12,369 | 8,264 |
| その他 | -1,908 | -1,060 |
| 小計 | 9,425 | 25,096 |
| 利息の受取額 | 463 | 398 |
| 配当金の受取額 | 461 | 699 |
| 利息の支払額 | -1,050 | -700 |
| 法人所得税の支払額 | -1,539 | -5,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,760 | 20,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,167 | -3,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,971 | 4,854 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -9,755 | -8,259 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 242 | 266 |
| 投資の取得による支出 | － | -886 |
| その他 | 94 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,613 | -7,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,430 | 5,961 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,534 | -5,970 |
| 長期借入れによる収入 | 26,236 | 20,572 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807 | -20,670 |
| リース負債の返済による支出 | -702 | -767 |
| 配当金の支払額 | -3,860 | -4,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -804 | -1,470 |
| その他 | 176 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,957 | -6,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 21,104 | 6,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,003 | 140,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 405 |
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