営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物は、前期末 782億円に比べ 82億円減少し、699億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期 777億円の収入に比べ、604億円の収入となり、173億円収入が減少しました。これは、仕入債務の減少などによるものです。

2017/06/16 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ 82億円減少し、699億円となりました。これは、主として、仕入債務の減少などにより、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が減少したことなどによるものであります。
②資金需要および財務政策について

2017/06/16 13:17