不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,898 | 253,203 |
| 減価償却費 | 132,955 | 122,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 2,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,341 | -61,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,148 | -18,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,663 | 8,552 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,319 | 10,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,222 | -4,743 |
| 支払利息 | 58,149 | 61,803 |
| 社債発行費償却 | 1,725 | 1,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 22,787 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 2,449 |
| 事業整理損失 | 20,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,652 | -448,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,260 | -32,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,036 | 250,796 |
| その他 | 49,604 | 60,876 |
| 小計 | 172,826 | 232,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,222 | 4,743 |
| 利息の支払額 | -58,149 | -61,803 |
| 法人税等の支払額 | -3,035 | -1,321 |
| その他の支出 | -7,813 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,050 | 173,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,155 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,336 | -62,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,697 | -3,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,521 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,757 | 36,720 |
| その他 | -7,412 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,155 | 130,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -346,000 | -176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,614 | -712,736 |
| リース債務の返済による支出 | -7,153 | -16,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -371 |
| 配当金の支払額 | -63,738 | -38,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,022 | -244,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682 | -3,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,498 | 57,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,011 | 1,021,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,513 | 1,208,298 |
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