キャッシュ・フローの状況
2024年11月8日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9041万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5255万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億65万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 385 | -67 | -388 | 318 | -69 | 1,234 | 通期 | 747 | -146 | -626 | 601 | -217 | 1,272 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 83 | -811 | 630 | -728 | -812 | 1,156 | 通期 | 304 | -1,019 | 710 | -715 | -1,018 | 1,257 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 490 | -1,009 | 461 | -520 | -991 | 1,198 | 通期 | 859 | -1,359 | 496 | -500 | -1,365 | 1,255 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -1,295 | 1,165 | -1,039 | -1,298 | 1,381 | 通期 | 292 | -2,045 | 2,072 | -1,753 | -2,750 | 1,572 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -431 | -175 | -146 | -428 | 1,244 | 通期 | 440 | -515 | -316 | -75 | -337 | 1,175 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -40 | -286 | 346 | -37 | 1,231 | 通期 | 706 | -111 | -450 | 595 | -80 | 1,320 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -35 | -599 | 743 | -35 | 1,473 | 通期 | 1,190 | -152 | -803 | 1,038 | -142 | 1,575 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -24 | -516 | 382 | -20 | 1,464 | 通期 | 772 | -76 | -676 | 696 | -79 | 1,608 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -53 | -283 | 100 | -50 | 1,438 | 通期 | 211 | -123 | -347 | 88 | -111 | 1,365 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 201 | 53 | -90 | 253 | -35 | 1,535 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 6億128万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億1531万
- 2018年3月（連）
- -5億47万
- 2019年3月（連） -250.33%
- -17億5330万
- 2020年3月（連）
- -7498万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億9451万
- 2022年3月（連） +74.58%
- 10億3790万
- 2023年3月（連） -32.93%
- 6億9611万
- 2024年3月（連） -87.32%
- 8827万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.81%
- 2017年3月（連）
- 4.2%
- 2018年3月（連）
- 10.83%
- 2019年3月（連）
- 3.5%
- 2020年3月（連）
- 6.09%
- 2021年3月（連）
- 10.3%
- 2022年3月（連）
- 14.6%
- 2023年3月（連）
- 9.54%
- 2024年3月（連）
- 2.81%