不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605,491 | 506,515 |
| 減価償却費 | 249,455 | 302,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,035 | -3,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,498 | -21,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,855 | -6,838 |
| 受取保険金 | -1,569 | -94 |
| 支払利息 | 56,536 | 57,662 |
| シンジケートローン手数料 | 31,000 | 750 |
| 社債発行費償却 | 2,239 | 2,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,558 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,665 | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,629 | -142,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,609 | -121,207 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,039 | -54,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,573 | 87,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,918 | -29,354 |
| その他 | 61,415 | -13,645 |
| 小計 | 749,587 | 563,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,855 | 6,838 |
| 保険金の受取額 | 1,569 | 94 |
| 利息の支払額 | -55,426 | -58,565 |
| 法人税等の支払額 | － | -208,297 |
| 法人税等の還付額 | 44,289 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,875 | 303,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,464 | -1,006,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -11,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,301 | -4,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,649 | － |
| その他 | 5,045 | 3,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,587 | -1,019,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,664,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -268,330 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -31,000 | -9,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,734 | -91,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,342 | -1,009 |
| 配当金の支払額 | -583 | -63,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,660 | 710,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,821 | -9,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,194 | -14,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,145 | 1,257,442 |
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