不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -145,957 | 605,491 |
| 減価償却費 | 257,032 | 249,455 |
| 減損損失 | 362,964 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,047 | 6,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,502 | -28,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,256 | -6,855 |
| 受取保険金 | － | -1,569 |
| 支払利息 | 59,084 | 56,536 |
| シンジケートローン手数料 | 8,000 | 31,000 |
| 社債発行費償却 | 2,239 | 2,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,558 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,837 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,030 | 1,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,039 | -8,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255,498 | -62,609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,697 | -1,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,711 | -109,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,434 | -7,918 |
| その他 | 31,586 | 61,415 |
| 小計 | 786,637 | 749,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,256 | 6,855 |
| 保険金の受取額 | － | 1,569 |
| 利息の支払額 | -58,492 | -55,426 |
| 法人税等の支払額 | -172,982 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 44,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,419 | 746,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 273,178 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,915 | -213,464 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -499 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,907 | -3,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,148 | -4,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,649 |
| その他 | -19,430 | 5,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,722 | -145,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -8,000 | -31,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,019 | -71,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -474 | -2,342 |
| 配当金の支払額 | -63,675 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,169 | -625,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,180 | -4,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,292 | -29,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,340 | 1,272,145 |
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