不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 294,535 | -145,957 |
| 減価償却費 | 190,477 | 257,032 |
| 減損損失 | 2,205 | 362,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | -1,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -328,768 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 308,874 | -23,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,466 | -5,256 |
| 支払利息 | 58,804 | 59,084 |
| シンジケートローン手数料 | 39,625 | 8,000 |
| 借換違約金 | 16,177 | － |
| 社債発行費償却 | 2,239 | 2,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,998 | -51,837 |
| 有形固定資産除却損 | 7,316 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,046 | -144,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,780 | 255,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,584 | 7,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,913 | 150,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,299 | 22,434 |
| その他 | 37,644 | 31,586 |
| 小計 | 551,529 | 786,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,466 | 5,256 |
| 利息の支払額 | -58,804 | -58,492 |
| 法人税等の支払額 | -6,481 | -172,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,710 | 560,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,571 | 273,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,601 | -192,915 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,476 | -499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,656 | -150,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,141 | -4,148 |
| その他 | -2,549 | -19,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,853 | -94,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,772,000 | -272,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336,485 | -200,000 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -39,625 | -8,000 |
| 借換違約金の支払による支出 | -16,177 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,030 | -53,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -474 |
| 配当金の支払額 | -63,609 | -63,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,642 | -617,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,897 | 10,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,396 | -141,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,633 | 1,301,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
