不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,988 | 294,535 |
| 減価償却費 | 176,306 | 190,477 |
| 減損損失 | － | 2,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -619 | 1,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,849 | -328,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 308,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230,181 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,490 | -6,466 |
| 支払利息 | 69,832 | 58,804 |
| シンジケートローン手数料 | － | 39,625 |
| 借換違約金 | － | 16,177 |
| 社債発行費償却 | 2,482 | 2,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -623 | 4,998 |
| 有形固定資産除却損 | 936 | 7,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,288 | -144,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,092 | 24,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,559 | -3,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,114 | 42,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,653 | 2,299 |
| その他 | -105,077 | 37,644 |
| 小計 | -28,000 | 551,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,490 | 6,466 |
| 利息の支払額 | -69,832 | -58,804 |
| 法人税等の支払額 | -168,825 | -6,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,167 | 492,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,779 | -136,601 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,928 | -10,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,319 | -4,141 |
| その他 | -155 | -2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,182 | -155,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 1,772,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986,660 | -3,336,485 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | － | -39,625 |
| 借換違約金の支払による支出 | － | -16,177 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,063 | -40,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -440 | -430 |
| 配当金の支払額 | -63,588 | -63,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,248 | 55,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,945 | 12,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,156 | 405,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,236 | 1,442,633 |
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