不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,991 | 267,988 |
| 減価償却費 | 184,638 | 176,306 |
| 減損損失 | 11,149 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,896 | -619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,935 | -19,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,498 | -230,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,073 | -6,490 |
| 受取保険金 | -139,199 | － |
| 支払利息 | 75,636 | 69,832 |
| 社債発行費償却 | 2,301 | 2,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,550 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 252 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,036 | -623 |
| 有形固定資産除却損 | 758 | 936 |
| 関係会社株式評価損 | 43,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,531 | 128,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,439 | -100,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,192 | 14,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,965 | -236,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,098 | 10,653 |
| その他 | 47,181 | -105,077 |
| 小計 | 557,399 | -28,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,073 | 6,490 |
| 保険金の受取額 | 150,040 | － |
| 利息の支払額 | -75,636 | -69,832 |
| 法人税等の支払額 | -22,964 | -168,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,912 | -260,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,984 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,403 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,061 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,850 | -135,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,004 | -3,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,114 | -4,319 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 27,875 | － |
| その他 | -8,534 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,179 | -144,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944,279 | -986,660 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,248 | -34,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -440 |
| 配当金の支払額 | -63,547 | -63,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,407 | 265,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,319 | -135,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,126,073 | 1,172,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,172,393 | 1,037,236 |
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