不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,827 | 427,991 |
| 減価償却費 | 168,415 | 184,638 |
| 減損損失 | － | 11,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,160 | 2,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,643 | -22,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,841 | 20,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,613 | -7,073 |
| 受取保険金 | － | -139,199 |
| 支払利息 | 80,874 | 75,636 |
| 社債発行費償却 | 2,301 | 2,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,415 | 252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,787 | -3,036 |
| 有形固定資産除却損 | 2,916 | 758 |
| 関係会社株式評価損 | － | 43,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,410 | -50,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,466 | -233,439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,291 | -4,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,505 | 195,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,535 | 8,098 |
| その他 | 47,584 | 47,181 |
| 小計 | 327,931 | 557,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,613 | 7,073 |
| 保険金の受取額 | － | 150,040 |
| 利息の支払額 | -80,874 | -75,636 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -22,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,293 | 615,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,984 |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,521 | 7,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,477 | 5,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,900 | -175,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,190 | -28,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,032 | -4,114 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 27,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,720 | － |
| その他 | 1,619 | -8,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,149 | -174,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,137 | -944,279 |
| リース債務の返済による支出 | -23,283 | -27,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | -331 |
| 配当金の支払額 | -38,204 | -63,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,996 | -395,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,568 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,123 | 46,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,196 | 1,126,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,126,073 | 1,172,393 |
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