不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,867 | 269,827 |
| 減価償却費 | 175,262 | 168,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,139 | -9,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,079 | -29,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,389 | 11,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,565 | -6,613 |
| 支払利息 | 77,201 | 80,874 |
| 社債発行費償却 | 2,301 | 2,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,144 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,140 | 50,415 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,787 |
| 有形固定資産除却損 | 202 | 2,916 |
| 事業整理損失 | 20,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,005 | -423,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,533 | -22,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,477 | 7,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,863 | 187,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,850 | -32,535 |
| その他 | -6,545 | 47,584 |
| 小計 | 395,405 | 327,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,565 | 6,613 |
| 利息の支払額 | -77,201 | -80,874 |
| 法人税等の支払額 | -3,035 | -1,377 |
| その他の支出 | -7,813 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,921 | 252,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,155 | -66 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,728 | 33,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,897 | -62,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,369 | -4,032 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,397 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,617 | 36,720 |
| その他 | 1,272 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,798 | 129,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,323 | -951,137 |
| リース債務の返済による支出 | -9,689 | -23,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | -371 |
| 配当金の支払額 | -63,738 | -38,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,574 | -402,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -3,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,814 | -25,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,011 | 1,151,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,151,196 | 1,126,073 |
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