不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 89,456 | 75,867 |
| 減価償却費 | 205,192 | 175,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,568 | -2,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,929 | -24,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,752 | 16,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,305 | -9,565 |
| 支払利息 | 71,201 | 77,201 |
| 社債発行費償却 | 2,301 | 2,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 700 | 6,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 856 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,411 | 202 |
| 事業整理損失 | － | 20,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,660 | 13,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,194 | 117,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,972 | 13,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,528 | -95,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,846 | 25,850 |
| その他 | -81,855 | -6,545 |
| 小計 | 34,334 | 395,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,305 | 9,565 |
| 利息の支払額 | -71,201 | -77,201 |
| 法人税等の支払額 | -92,533 | -3,035 |
| その他の支出 | － | -7,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,095 | 316,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,155 | -100,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,102 | 16,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,879 | -43,897 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,907 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,106 | -3,369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,911 | 19,617 |
| その他 | 74 | 1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,389 | 42,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 564,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,666 | -877,323 |
| リース債務の返済による支出 | -7,425 | -9,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,134 | -824 |
| 配当金の支払額 | -63,930 | -63,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723,844 | -571,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,341 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,016 | -211,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 908,994 | 1,363,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,363,011 | 1,151,196 |
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