不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,515 | 151,207 |
| 減価償却費 | 302,113 | 392,443 |
| 減損損失 | － | 409,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,192 | -3,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,513 | -28,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,838 | -7,326 |
| 受取保険金 | -94 | -348 |
| 支払利息 | 57,662 | 41,131 |
| シンジケートローン手数料 | 750 | 49,884 |
| 社債発行費償却 | 2,480 | 2,701 |
| 有形固定資産除却損 | 749 | 3,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,848 | -225,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,207 | -236,964 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,930 | 55,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,082 | 189,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,354 | 69,603 |
| その他 | -13,645 | 77,530 |
| 小計 | 563,729 | 941,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,838 | 7,326 |
| 保険金の受取額 | 94 | 348 |
| 利息の支払額 | -58,565 | -41,216 |
| 法人税等の支払額 | -208,297 | -48,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,799 | 858,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006,127 | -1,339,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,802 | -25,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,616 | -4,713 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -77,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 97,400 |
| その他 | 3,430 | -9,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,114 | -1,359,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,664,000 | 987,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,330 | -426,660 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -9,000 | -50,244 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -91,862 | -129,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,009 | -1,944 |
| 配当金の支払額 | -63,347 | -63,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,450 | 495,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,837 | 2,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,702 | -2,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,442 | 1,255,114 |
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