不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,207 | 517,157 |
| 減価償却費 | 392,443 | 391,117 |
| 減損損失 | 409,278 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,175 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,281 | -31,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,326 | -8,542 |
| 受取保険金 | -348 | -1,000 |
| 支払利息 | 41,131 | 59,347 |
| シンジケートローン手数料 | 49,884 | 49,332 |
| 社債発行費償却 | 2,701 | 2,066 |
| 有形固定資産除却損 | 3,386 | 10,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,121 | 35,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,964 | -256,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,819 | -164,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,440 | -36,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,603 | -69,764 |
| その他 | 77,530 | 7,873 |
| 小計 | 941,207 | 504,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,326 | 8,542 |
| 保険金の受取額 | 348 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -41,216 | -55,368 |
| 法人税等の支払額 | -48,836 | -166,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,829 | 291,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339,422 | -2,014,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,339 | -27,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,713 | -5,056 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,587 | -296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,400 | － |
| その他 | -9,640 | 2,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,304 | -2,045,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 987,000 | 1,729,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,660 | -535,050 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -50,244 | -46,857 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -129,197 | -91,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,944 | -37 |
| 配当金の支払額 | -63,410 | -63,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,543 | 2,071,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,603 | -1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,328 | 316,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,114 | 1,571,798 |
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