不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 517,157 | -39,338 |
| 減価償却費 | 391,117 | 493,941 |
| 減損損失 | － | 84,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -1,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,711 | -32,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,542 | -9,357 |
| 受取保険金 | -1,000 | -3,448 |
| 支払利息 | 59,347 | 78,917 |
| シンジケートローン手数料 | 49,332 | 8,780 |
| 社債発行費償却 | 2,066 | 2,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,502 |
| 有形固定資産除却損 | 10,222 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,517 | 130,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,591 | 53,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -164,245 | 73,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,395 | -334,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,764 | 156,634 |
| その他 | 7,873 | -84,578 |
| 小計 | 504,169 | 565,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,542 | 9,357 |
| 保険金の受取額 | 1,000 | 3,448 |
| 利息の支払額 | -55,368 | -78,881 |
| 法人税等の支払額 | -166,505 | -59,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,839 | 439,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,014,587 | -506,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,631 | -41,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,056 | -5,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -296 | -291 |
| その他 | 2,380 | 2,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,142 | -514,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080,000 | 315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,729,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,050 | -520,776 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -46,857 | -8,349 |
| リース債務の返済による支出 | -91,652 | -137,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -500 |
| 配当金の支払額 | -63,459 | -63,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,071,943 | -315,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,955 | -6,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,684 | -396,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,798 | 1,174,822 |
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