不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,338 | 225,775 |
| 減価償却費 | 493,941 | 476,408 |
| 減損損失 | 84,416 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | -1,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,132 | 17,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,357 | -7,833 |
| 受取保険金 | -3,448 | － |
| 支払利息 | 78,917 | 74,901 |
| シンジケートローン手数料 | 8,780 | 8,391 |
| 社債発行費償却 | 2,066 | 2,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,502 | － |
| 有形固定資産除却損 | 345 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,229 | -50,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,473 | -15,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73,626 | -4,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,877 | 83,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,634 | -115,733 |
| その他 | -84,578 | 46,708 |
| 小計 | 565,487 | 738,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,357 | 7,833 |
| 保険金の受取額 | 3,448 | － |
| 利息の支払額 | -78,881 | -74,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,843 | 33,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,569 | 705,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,867 | -104,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,213 | -2,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,197 | -4,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,600 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -291 | -301 |
| その他 | 2,417 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,552 | -111,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315,000 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,776 | -541,332 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -8,349 | -8,515 |
| リース債務の返済による支出 | -137,368 | -156,666 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 91,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -2,618 |
| 配当金の支払額 | -63,536 | -37,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,530 | -450,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,463 | 776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,976 | 145,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,822 | 1,320,024 |
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