不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 225,775 | -62,973 |
| 減価償却費 | 476,408 | 470,180 |
| 減損損失 | － | 524,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,119 | -10,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,833 | -8,188 |
| 受取保険金 | － | -1,405 |
| 支払利息 | 74,901 | 66,931 |
| シンジケートローン手数料 | 8,391 | 8,480 |
| 社債発行費償却 | 2,066 | 2,430 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 25,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,894 | -232,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,393 | 213,541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,803 | 999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,108 | 159,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,733 | 40,452 |
| その他 | 46,708 | 88,061 |
| 小計 | 738,815 | 1,284,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,833 | 8,188 |
| 保険金の受取額 | － | 1,405 |
| 利息の支払額 | -74,718 | -67,553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,710 | -36,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,641 | 1,189,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,172 | -133,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,506 | -4,516 |
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -349 |
| その他 | -38 | -10,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,124 | -151,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | -415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,332 | -496,332 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -8,515 | -8,339 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -156,666 | -144,953 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 91,832 | 125,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,618 | -692 |
| 配当金の支払額 | -37,789 | -63,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,091 | -802,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 776 | 20,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,202 | 255,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,024 | 1,575,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
