不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62,973 | 721,700 |
| 減価償却費 | 470,180 | 352,332 |
| 減損損失 | 524,334 | 8,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,728 | -43,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,188 | -9,094 |
| 受取保険金 | -1,405 | -4,400 |
| 支払利息 | 66,931 | 58,630 |
| シンジケートローン手数料 | 8,480 | 9,092 |
| 社債発行費償却 | 2,430 | 3,258 |
| 有形固定資産除却損 | 25,051 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,136 | 335,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213,541 | -238,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 999 | 4,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,342 | -33,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,452 | -73,480 |
| その他 | 88,061 | -45,957 |
| 小計 | 1,284,343 | 1,045,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,188 | 9,094 |
| 保険金の受取額 | 1,405 | 4,400 |
| 利息の支払額 | -67,553 | -58,965 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,497 | -227,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,886 | 771,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,965 | -62,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,779 | -7,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,516 | -4,889 |
| 定期預金の預入による支出 | -349 | -376 |
| その他 | -10,368 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,978 | -75,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,332 | -376,332 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -8,339 | -8,797 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144,953 | -116,258 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -692 | -684 |
| 配当金の支払額 | -63,255 | -63,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,622 | -675,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,016 | 12,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,301 | 32,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,326 | 1,608,304 |
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