不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,700 | 375,667 |
| 減価償却費 | 352,332 | 313,515 |
| 減損損失 | 8,249 | 4,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,426 | -4,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,094 | -9,598 |
| 受取保険金 | -4,400 | － |
| 支払利息 | 58,630 | 52,557 |
| シンジケートローン手数料 | 9,092 | 43,228 |
| 社債発行費償却 | 3,258 | 2,027 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 1,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,460 | 95,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238,495 | -328,243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,542 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,563 | -82,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,480 | -6,880 |
| その他 | -45,957 | -26,635 |
| 小計 | 1,045,091 | 430,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,094 | 9,598 |
| 保険金の受取額 | 4,400 | － |
| 利息の支払額 | -58,965 | -53,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -227,981 | -176,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,638 | 210,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,770 | -87,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,614 | -29,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,889 | -5,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -376 | -377 |
| その他 | 131 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,521 | -122,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,332 | -341,332 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -8,797 | -43,250 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -116,258 | -93,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -684 | -529 |
| 配当金の支払額 | -63,502 | -63,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675,573 | -346,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,434 | 15,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,978 | -242,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,304 | 1,365,428 |
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