不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,667 | 382,899 |
| 減価償却費 | 313,515 | 286,180 |
| 減損損失 | 4,588 | 60,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,520 | 5,196 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,598 | -10,036 |
| 受取保険金 | － | -243 |
| 支払利息 | 52,557 | 57,022 |
| シンジケートローン手数料 | 43,228 | 9,261 |
| 社債発行費償却 | 2,027 | 2,027 |
| 有形固定資産除却損 | 1,783 | 5,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,214 | 15,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328,243 | 463,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 450 | 14,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,295 | -240,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -339,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,880 | 47,130 |
| その他 | -26,635 | -14,855 |
| 小計 | 430,701 | 734,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,598 | 10,013 |
| 保険金の受取額 | － | 243 |
| 利息の支払額 | -53,301 | -56,489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176,001 | -54,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,996 | 633,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,114 | -168,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,273 | -6,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,012 | -5,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 454,831 |
| 定期預金の預入による支出 | -377 | － |
| その他 | -944 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,722 | 277,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | 310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,332 | -381,332 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -43,250 | -6,318 |
| リース債務の返済による支出 | -93,798 | -140,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | -337 |
| 配当金の支払額 | -63,003 | -63,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,913 | -282,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,763 | 9,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,876 | 638,606 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,365,428 | 2,004,035 |
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