不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,956 | 61,482 |
| 減価償却費 | 157,600 | 241,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,686 | -5,238 |
| 受取保険金 | － | -2,824 |
| 支払利息 | 23,444 | 39,857 |
| シンジケートローン手数料 | 7,062 | 3,750 |
| 社債発行費償却 | 1,033 | 1,033 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,049 | 177,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,591 | -108,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,820 | -133,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,103 | -2,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,174 | -14,431 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,848 | 19,845 |
| その他 | -80,631 | 53,427 |
| 小計 | 371,759 | 332,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,686 | 5,238 |
| 保険金の受取額 | － | 2,824 |
| 利息の支払額 | -23,667 | -39,137 |
| 法人税等の支払額 | -97,306 | -15,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,471 | 285,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297,524 | -418,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,694 | -2,857 |
| その他 | 5,553 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,665 | -430,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,127,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,330 | -250,110 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -2,742 | -780 |
| リース債務の返済による支出 | -42,412 | -65,362 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -480 |
| 配当金の支払額 | -63,417 | -63,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,097 | -175,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -6,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,912 | -327,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,798 | 1,244,391 |
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