不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,026 | 312,956 |
| 減価償却費 | 187,054 | 157,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,599 | -4,686 |
| 支払利息 | 19,592 | 23,444 |
| シンジケートローン手数料 | 40,055 | 7,062 |
| 社債発行費償却 | 1,481 | 1,033 |
| 有形固定資産除却損 | 206 | 65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,427 | 57,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,862 | -134,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,072 | 39,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,624 | -1,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,156 | -14,174 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,392 | 7,848 |
| その他 | 110,157 | -80,631 |
| 小計 | 514,721 | 371,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,599 | 4,686 |
| 利息の支払額 | -18,873 | -23,667 |
| 法人税等の支払額 | -9,608 | -97,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,838 | 255,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,448 | -1,297,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,567 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -2,694 |
| その他 | -16,036 | 5,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,457 | -1,294,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 874,000 | 1,127,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,330 | -253,330 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -34,941 | -2,742 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,117 | -42,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | － |
| 配当金の支払額 | -63,122 | -63,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 461,487 | 1,165,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,209 | 125,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,233 | 1,381,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
