不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,262 | 261,026 |
| 減価償却費 | 130,313 | 187,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | -2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,734 | -3,599 |
| 受取保険金 | -57 | － |
| 支払利息 | 27,290 | 19,592 |
| シンジケートローン手数料 | － | 40,055 |
| 社債発行費償却 | 1,119 | 1,481 |
| 有形固定資産除却損 | 366 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,616 | -125,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,773 | -32,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,216 | 54,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,657 | 10,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,519 | -12,156 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,245 | 7,392 |
| その他 | -88,933 | 110,157 |
| 小計 | 249,713 | 514,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,734 | 3,599 |
| 保険金の受取額 | 57 | － |
| 利息の支払額 | -25,993 | -18,873 |
| 法人税等の支払額 | -144,905 | -9,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,606 | 489,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,602 | -983,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,802 | -7,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,331 | -2,404 |
| その他 | 3,968 | -16,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,768 | -1,009,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 874,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -213,330 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | － | -34,941 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,288 | -40,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -63,261 | -63,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,156 | 461,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,991 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,996 | -59,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,149 | 1,198,233 |
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