不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,645 | 247,262 |
| 減価償却費 | 123,277 | 130,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,077 | -3,734 |
| 受取保険金 | -1,479 | -57 |
| 支払利息 | 28,323 | 27,290 |
| 社債発行費償却 | 1,119 | 1,119 |
| 有形固定資産除却損 | 571 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,925 | -34,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,516 | -68,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,159 | 48,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,534 | -3,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,515 | -9,519 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 5,245 |
| その他 | -20,230 | -88,933 |
| 小計 | 360,612 | 249,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,077 | 3,734 |
| 保険金の受取額 | 1,479 | 57 |
| 利息の支払額 | -28,323 | -25,993 |
| 法人税等の支払額 | － | -144,905 |
| 法人税等の還付額 | 46,964 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,809 | 82,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,506 | -800,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,819 | -11,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,083 | -2,331 |
| その他 | 4,558 | 3,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,851 | -810,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,471 | -46,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,935 | -293 |
| 配当金の支払額 | -550 | -63,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,957 | 630,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,245 | -17,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,754 | -115,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,586 | 1,156,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
