不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,458 | 300,645 |
| 減価償却費 | 107,353 | 123,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,422 | -4,077 |
| 受取保険金 | － | -1,479 |
| 支払利息 | 29,215 | 28,323 |
| 社債発行費償却 | 1,119 | 1,119 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,160 | 17,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,695 | 34,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,238 | -110,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,879 | -4,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,982 | -11,515 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,353 | 6,300 |
| その他 | 41,885 | -20,230 |
| 小計 | 320,483 | 360,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,422 | 4,077 |
| 保険金の受取額 | － | 1,479 |
| 利息の支払額 | -29,215 | -28,323 |
| 法人税等の支払額 | -117,044 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 46,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,646 | 384,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,088 | -67,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,743 | -1,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,990 | -2,083 |
| その他 | -813 | 4,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,476 | -66,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,000 | -242,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,991 | -33,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -1,935 |
| 配当金の支払額 | -63,535 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,657 | -387,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,659 | 2,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,148 | -67,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,484 | 1,233,586 |
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