不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 214,006 | -22,458 |
| 減価償却額 | 89,492 | 107,353 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1 | -24 |
| 受取利息及び配当金 | -3,182 | -3,422 |
| 支払利息 | 31,650 | 29,215 |
| 社債発行費等償却 | 1,119 | 1,119 |
| 有形固定資産除却損 | 6,518 | 73 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -47 |
| 売上債権の増減額 | -187,103 | -105,160 |
| たな卸資産の増減額 | 31,620 | 291,695 |
| 仕入債務の増減額 | 46,938 | -11,238 |
| 賞与引当金の増減額 | -10,787 | -3,879 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,253 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,982 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,897 | 6,353 |
| その他 | 2,032 | 41,885 |
| 小計 | 217,952 | 320,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,182 | 3,422 |
| 利息の支払額 | -31,650 | -29,215 |
| 法人税等の支払額 | -4,515 | -117,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,968 | 177,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,232 | -95,088 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,476 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,063 | -66,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,918 | -1,990 |
| その他 | -345 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,036 | -161,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,590 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,450 | -20,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -130 |
| 配当金の支払額 | -63,445 | -63,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,770 | -258,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,936 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,098 | -245,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,334 | 1,197,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
