不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,310 | 214,006 |
| 減価償却費 | 83,489 | 89,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,350 | -10,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,331 | -9,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230,181 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,656 | 4,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,265 | -3,182 |
| 支払利息 | 36,059 | 31,650 |
| 社債発行費償却 | 1,150 | 1,119 |
| 有形固定資産除却損 | 694 | 6,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,714 | -187,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,100 | 31,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,466 | 46,938 |
| その他 | -60,652 | 2,032 |
| 小計 | -222,414 | 217,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,265 | 3,182 |
| 利息の支払額 | -36,059 | -31,650 |
| 法人税等の支払額 | -167,636 | -4,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,845 | 184,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,671 | -55,232 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,928 | -11,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,273 | -1,918 |
| その他 | -1,007 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,880 | -75,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 412,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,972 | -522,590 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,740 | -20,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -283 |
| 配当金の支払額 | -63,523 | -63,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,388 | -8,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,348 | 7,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,988 | 109,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,172,393 | 1,030,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,405 | 1,146,334 |
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