不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,721 | 144,310 |
| 減価償却費 | 89,133 | 83,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,561 | -6,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,409 | -9,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,949 | -230,181 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,588 | 9,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,606 | -3,265 |
| 支払利息 | 38,710 | 36,059 |
| 社債発行費償却 | 1,150 | 1,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,036 | － |
| 有形固定資産除却損 | 102 | 694 |
| 関係会社株式評価損 | 43,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,231 | 42,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,763 | -65,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,458 | -165,466 |
| その他 | -3,579 | -60,652 |
| 小計 | 343,356 | -222,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,606 | 3,265 |
| 利息の支払額 | -38,710 | -36,059 |
| 法人税等の支払額 | -14,612 | -167,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,638 | -422,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,080 | -56,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,890 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,684 | -3,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,992 | -2,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| その他 | -14,785 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,653 | -63,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | 412,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,203 | -488,972 |
| リース債務の返済による支出 | -7,135 | -15,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -374 |
| 配当金の支払額 | -63,352 | -63,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,008 | 343,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,921 | -141,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,126,073 | 1,398,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,995 | 1,030,405 |
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