不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,324 | 97,565 |
| 減価償却費 | 155,098 | 143,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 減損損失 | 1,330 | 60,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,459 | -6,037 |
| 受取保険金 | － | -145 |
| 支払利息 | 26,917 | 27,068 |
| シンジケートローン手数料 | 4,632 | 3,750 |
| 社債発行費償却 | 1,013 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80,914 |
| 有形固定資産除却損 | 232 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,744 | -48,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,564 | 103,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,945 | -116,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,437 | -45,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,158 | -2,567 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 4,465 |
| その他 | -35,188 | 59,578 |
| 小計 | 264,949 | 201,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,459 | 6,037 |
| 保険金の受取額 | － | 145 |
| 利息の支払額 | -27,045 | -26,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,582 | 19,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,780 | 200,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,987 | -34,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,834 | -792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,059 | -3,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,814 |
| その他 | -145 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,026 | 52,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,666 | -193,166 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -1,592 | -1,571 |
| リース債務の返済による支出 | -47,435 | -41,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -337 |
| 配当金の支払額 | -62,850 | -63,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,560 | -90,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,838 | 7,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,967 | 169,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,337 | 1,535,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
