不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,438 | 238,324 |
| 減価償却費 | 177,742 | 155,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 7 |
| 減損損失 | 7,523 | 1,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,974 | -5,459 |
| 受取保険金 | -1,000 | － |
| 支払利息 | 30,093 | 26,917 |
| シンジケートローン手数料 | 4,474 | 4,632 |
| 社債発行費償却 | 1,685 | 1,013 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,626 | -22,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,010 | -159,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,778 | 98,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,664 | -37,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,268 | -1,158 |
| その他 | -94,062 | -35,188 |
| 小計 | 577,421 | 264,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,974 | 5,459 |
| 保険金の受取額 | 1,000 | － |
| 利息の支払額 | -29,992 | -27,045 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147,623 | -90,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,779 | 152,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,561 | -46,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,784 | -2,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,250 | -3,059 |
| その他 | 34 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,561 | -53,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,666 | -170,666 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -1,298 | -1,592 |
| リース債務の返済による支出 | -60,281 | -47,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -15 |
| 配当金の支払額 | -63,182 | -62,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,827 | -282,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,833 | 12,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,776 | -169,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,304 | 1,438,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
