不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,072 | 362,438 |
| 減価償却費 | 231,361 | 177,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 27 |
| 減損損失 | 67,493 | 7,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,317 | -4,974 |
| 受取保険金 | -25 | -1,000 |
| 支払利息 | 34,868 | 30,093 |
| シンジケートローン手数料 | 4,156 | 4,474 |
| 社債発行費償却 | 1,033 | 1,685 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,405 | 54,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,297 | -24,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,457 | 132,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,653 | -32,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,605 | -37,268 |
| その他 | 24,492 | -94,062 |
| 小計 | 829,907 | 577,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,317 | 4,974 |
| 保険金の受取額 | 25 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -34,634 | -29,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,702 | -147,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,914 | 405,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,003 | -16,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,779 | -3,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,577 | -3,250 |
| その他 | 2,581 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,778 | -23,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,666 | -180,666 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -1,157 | -1,298 |
| リース債務の返済による支出 | -79,360 | -60,281 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -398 |
| 配当金の支払額 | -63,022 | -63,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,806 | -515,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,374 | 21,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,704 | -111,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,326 | 1,463,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
