不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,594 | 341,072 |
| 減価償却費 | 228,118 | 231,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -28 |
| 減損損失 | － | 67,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,577 | -4,317 |
| 受取保険金 | － | -25 |
| 支払利息 | 37,827 | 34,868 |
| シンジケートローン手数料 | 4,208 | 4,156 |
| 社債発行費償却 | 1,033 | 1,033 |
| 有形固定資産除却損 | 149 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,400 | -121,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,402 | -18,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,325 | 255,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,989 | 25,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,807 | -11,605 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,124 | － |
| その他 | -64,302 | 24,492 |
| 小計 | 379,364 | 829,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,577 | 4,317 |
| 保険金の受取額 | － | 25 |
| 利息の支払額 | -37,458 | -34,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,148 | -21,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,632 | 777,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,792 | -32,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,583 | -2,577 |
| その他 | -172 | 2,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,548 | -34,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,666 | -270,666 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -1,282 | -1,157 |
| リース債務の返済による支出 | -75,001 | -79,360 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 125,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,383 | -549 |
| 配当金の支払額 | -37,613 | -63,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,945 | -598,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,222 | 8,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,915 | 152,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230,738 | 1,472,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
