不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,565 | 69,081 |
| 減価償却費 | 143,662 | 142,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 減損損失 | 60,011 | 145,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,037 | -5,085 |
| 受取保険金 | -145 | － |
| 支払利息 | 27,068 | 33,129 |
| シンジケートローン手数料 | 3,750 | 4,526 |
| 社債発行費償却 | 1,013 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,914 | -2,835 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,622 | 19,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103,683 | -57,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,003 | -249,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,057 | -34,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,567 | -11,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 362 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,465 | － |
| その他 | 59,578 | -14,790 |
| 小計 | 201,478 | 31,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,037 | 5,085 |
| 保険金の受取額 | 145 | － |
| 利息の支払額 | -26,722 | -32,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,714 | 36,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,653 | 39,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,208 | -267,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -32,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,187 | -2,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,814 | 3,800 |
| その他 | -70 | -2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,555 | -291,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,166 | -163,166 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -1,571 | -1,488 |
| リース債務の返済による支出 | -41,691 | -25,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | -297 |
| 配当金の支払額 | -63,643 | -98,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,410 | -493,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,147 | -7,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,946 | -753,100 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,535,375 | 1,250,934 |
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