#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、55億4千6百万円で前年比3億1千8百万円増加しました。主な増加要因は、受取手形及び売掛金の8千7百万円、電子記録債権の5千4百万円、仕掛品の7千万円、原材料及び貯蔵品の5千1百万円などであります。
(固定資産)
2017/06/28 10:56
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券につきましては主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたもので、償還日は決算日後、最長で15年であります。また、シンジケート・ローン契約51億円には財務制限条項があり、抵触した場合は期限の利益を喪失するリスクがあります。
2017/06/28 10:56