住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,323 | 20,844 |
| 減価償却費 | 28,041 | 27,947 |
| 支払利息 | 3,166 | 3,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,717 | -2,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,363 | 3,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,924 | -38,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,380 | -2,867 |
| その他 | 1,894 | 2,371 |
| 小計 | 49,768 | 14,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 591 |
| 利息の支払額 | -3,112 | -3,330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,504 | -14,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,721 | -3,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,440 | -31,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,334 | -3,594 |
| その他 | -2,405 | -4,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,180 | -40,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,535 | 40,206 |
| 長期借入れによる収入 | 10,050 | 18,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,624 | -15,690 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,197 | -5,246 |
| その他 | -1,527 | -1,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,763 | 36,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,617 | -993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,839 | -7,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,527 | 25,161 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474 | 179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,161 | 26,381 |
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