キャッシュ・フローの状況
2023年3月29日 13:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 415億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -786億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 278億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 32,182 | -33,450 | -1,027 | -1,268 | -33,154 | 34,909 | 通期 | 77,011 | -68,274 | -5,824 | 8,737 | -60,456 | 42,004 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 52,063 | -34,000 | -17,084 | 18,063 | -34,416 | 43,483 | 通期 | 108,941 | -71,584 | -32,507 | 37,357 | -66,509 | 53,584 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 34,284 | -38,462 | 2,237 | -4,178 | -33,925 | 51,593 | 通期 | 86,995 | -32,991 | -50,554 | 54,004 | -61,907 | 53,521 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 23,659 | -4,566 | -17,840 | 19,093 | - | 52,522 | 2Q | 60,947 | -16,790 | -32,199 | 44,157 | -27,081 | 57,748 | 3Q | 76,547 | -28,616 | -28,442 | 47,931 | - | 64,125 | 通期 | 128,190 | -42,144 | -71,055 | 86,046 | - | 66,492 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -1,573 | -50,757 | 52,541 | -52,330 | - | 65,116 | 2Q | 13,937 | -67,458 | 49,393 | -53,521 | - | 61,177 | 3Q | 29,475 | -82,801 | 53,332 | -53,326 | - | 66,791 | 通期 | 76,109 | -100,724 | 21,706 | -24,615 | - | 64,528 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 20,939 | -19,966 | 18,295 | 973 | - | 81,090 | 2Q | 33,621 | -35,042 | 8,480 | -1,421 | - | 67,493 | 3Q | 47,030 | -51,974 | 10,839 | -4,944 | - | 65,744 | 通期 | 82,820 | -65,494 | -2,122 | 17,326 | - | 74,526 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 18,784 | -19,171 | 3,668 | -387 | - | 78,489 | 2Q | 38,654 | -34,372 | -9,620 | 4,282 | - | 67,861 | 3Q | 54,092 | -53,463 | 7,914 | 629 | - | 80,088 | 通期 | 91,458 | -63,417 | -40,979 | 28,041 | -116,258 | 60,631 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 16,716 | -12,848 | 7,379 | 3,868 | -12,102 | 68,243 | 2Q | 28,157 | -25,448 | 28,272 | 2,709 | -23,486 | 88,341 | 3Q | 67,997 | -36,258 | 13,798 | 31,739 | -32,905 | 101,688 | 通期 | 123,504 | -45,594 | -61,881 | 77,910 | -41,923 | 74,203 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 22,106 | -11,808 | -3,469 | 10,298 | -10,884 | 83,891 | 2Q | 39,918 | -26,448 | -11,198 | 13,470 | -23,065 | 79,334 | 3Q | 37,743 | -37,565 | -5,537 | 178 | -32,936 | 72,353 | 通期 | 63,090 | -54,023 | -13,332 | 9,067 | -49,548 | 75,093 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -614 | -15,720 | 21,507 | -16,334 | -14,533 | 85,770 | 2Q | -110 | -35,217 | 41,945 | -35,327 | -32,712 | 93,310 | 3Q | 3,438 | -58,325 | 45,361 | -54,887 | -50,205 | 77,016 | 通期 | 27,869 | -78,697 | 41,556 | -50,828 | -68,012 | 73,846 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2013年12月（連）
- 87億3700万
- 2014年12月（連） +327.57%
- 373億5700万
- 2015年12月（連） +44.56%
- 540億400万
- 2016年12月（連） +59.33%
- 860億4600万
- 2017年12月（連） マイ転
- -246億1500万
- 2018年12月（連） プラ転
- 173億2600万
- 2019年12月（連） +61.84%
- 280億4100万
- 2020年12月（連） +177.84%
- 779億1000万
- 2021年12月（連） -88.36%
- 90億6700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -508億2800万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 9.87%
- 2014年12月（連）
- 13.01%
- 2015年12月（連）
- 10.25%
- 2016年12月（連）
- 16.94%
- 2017年12月（連）
- 8.67%
- 2018年12月（連）
- 9.26%
- 2019年12月（連）
- 10.24%
- 2020年12月（連）
- 15.62%
- 2021年12月（連）
- 6.74%
- 2022年12月（連）
- 2.54%