住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1504億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1865億5600万、財務活動によるキャッシュ・フロー 308億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 23,659 | -4,566 | -17,840 | 19,093 | - | 52,522 | 2Q | 60,947 | -16,790 | -32,199 | 44,157 | -27,081 | 57,748 | 3Q | 76,547 | -28,616 | -28,442 | 47,931 | - | 64,125 | 通期 | 128,190 | -42,144 | -71,055 | 86,046 | - | 66,492 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -1,573 | -50,757 | 52,541 | -52,330 | - | 65,116 | 2Q | 13,937 | -67,458 | 49,393 | -53,521 | - | 61,177 | 3Q | 29,475 | -82,801 | 53,332 | -53,326 | - | 66,791 | 通期 | 76,109 | -100,724 | 21,706 | -24,615 | - | 64,528 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 20,939 | -19,966 | 18,295 | 973 | - | 81,090 | 2Q | 33,621 | -35,042 | 8,480 | -1,421 | - | 67,493 | 3Q | 47,030 | -51,974 | 10,839 | -4,944 | - | 65,744 | 通期 | 82,820 | -65,494 | -2,122 | 17,326 | - | 74,526 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 18,784 | -19,171 | 3,668 | -387 | - | 78,489 | 2Q | 38,654 | -34,372 | -9,620 | 4,282 | - | 67,861 | 3Q | 54,092 | -53,463 | 7,914 | 629 | - | 80,088 | 通期 | 91,458 | -63,417 | -40,979 | 28,041 | -59,068 | 60,631 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 16,716 | -12,848 | 7,379 | 3,868 | -12,102 | 68,243 | 2Q | 28,157 | -25,448 | 28,272 | 2,709 | -23,486 | 88,341 | 3Q | 67,997 | -36,258 | 13,798 | 31,739 | -32,905 | 101,688 | 通期 | 123,504 | -45,594 | -61,881 | 77,910 | -41,681 | 74,203 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 22,106 | -11,808 | -3,469 | 10,298 | -10,884 | 83,891 | 2Q | 39,918 | -26,448 | -11,198 | 13,470 | -23,065 | 79,334 | 3Q | 37,743 | -37,565 | -5,537 | 178 | -32,936 | 72,353 | 通期 | 63,090 | -54,023 | -13,332 | 9,067 | -47,726 | 75,093 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -614 | -15,720 | 21,507 | -16,334 | -14,533 | 85,770 | 2Q | -110 | -35,217 | 41,945 | -35,327 | -32,712 | 93,310 | 3Q | 3,438 | -58,325 | 45,361 | -54,887 | -50,205 | 77,016 | 通期 | 27,869 | -78,697 | 41,556 | -50,828 | -67,324 | 73,846 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 10,507 | -14,652 | 6,741 | -4,145 | -15,860 | 77,592 | 2Q | 55,867 | -32,481 | -28,557 | 23,386 | -31,549 | 74,192 | 3Q | 109,682 | -48,625 | -61,184 | 61,057 | -45,134 | 80,570 | 通期 | 169,800 | -62,230 | -95,568 | 107,570 | -63,295 | 90,251 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 17,611 | -20,046 | -8,535 | -2,435 | -14,449 | 82,574 | 2Q | 59,463 | -36,349 | -43,869 | 23,114 | -27,141 | 75,861 | 3Q | 66,584 | -55,052 | -32,856 | 11,532 | -41,610 | 69,939 | 通期 | 104,325 | -64,659 | -35,623 | 39,666 | -56,797 | 100,382 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 9,448 | -18,759 | -200 | -9,311 | -13,464 | 87,035 | 2Q | 70,577 | -138,036 | 57,505 | -67,459 | -30,213 | 85,984 | 3Q | 85,814 | -154,262 | 72,128 | -68,448 | -41,803 | 102,083 | 通期 | 150,427 | -186,556 | 30,880 | -36,129 | -58,900 | 98,642 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年12月（連）
- 860億4600万
- 2017年12月（連） マイ転
- -246億1500万
- 2018年12月（連） プラ転
- 173億2600万
- 2019年12月（連） +61.84%
- 280億4100万
- 2020年12月（連） +177.84%
- 779億1000万
- 2021年12月（連） -88.36%
- 90億6700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -508億2800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1075億7000万
- 2024年12月（連） -63.13%
- 396億6600万
- 2025年12月（連） マイ転
- -361億2900万
設備投資#12*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -590億6800万
- 2020年12月（連）減少-29.44%
- -416億8100万
- 2021年12月（連）増加+14.5%
- -477億2600万
- 2022年12月（連）増加+41.06%
- -673億2400万
- 2023年12月（連）減少-5.98%
- -632億9500万
- 2024年12月（連）減少-10.27%
- -567億9700万
- 2025年12月（連）増加+3.7%
- -589億
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 16.94%
- 2017年12月（連）
- 8.67%
- 2018年12月（連）
- 9.26%
- 2019年12月（連）
- 10.24%
- 2020年12月（連）
- 15.62%
- 2021年12月（連）
- 6.74%
- 2022年12月（連）
- 2.54%
- 2023年12月（連）
- 14.42%
- 2024年12月（連）
- 8.61%
- 2025年12月（連）
- 12.46%
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