四半期報告書-第126期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 赤字転落 -15億7300万
3ヶ月(2016/1/1~2016/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 236億5900万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -45億6600万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -178億4000万
12ヶ月(2016/1/1~2016/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 1281億9000万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -421億4400万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -710億5500万
3ヶ月(2017/1/1~2017/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 赤転
- -15億7300万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金投入
- -507億5700万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金調達
- 525億4100万