有価証券報告書-第128期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）869億9500万→868億6400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-329億9100万→-306億7200万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-505億5400万→-527億700万; 現金及び現金同等物（連結）535億2100万→535億5600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年12月31日	自 2015年1月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	87,411	73,929
減価償却費	48,204	55,145
のれん償却額	1,366	6,000
減損損失	103	374
持分法による投資損益（△は益）	-4,674	-5,562
受取利息及び受取配当金	-2,086	-2,356
支払利息	4,601	3,778
固定資産除売却損益（△は益）	454	875
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-4,530
段階取得に係る差損益（△は益）	－	4,423
売上債権の増減額（△は増加）	-8,025	17,009
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,888	-9,399
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,676	-11,018
未払金の増減額（△は減少）	10,361	-2,065
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-609	-704
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	644	678
その他	7,079	-5,482
小計	136,265	121,095
利息及び配当金の受取額	3,162	2,358
利息の支払額	-4,702	-3,874
法人税等の支払額	-25,784	-32,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,941	86,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,992	-51
定期預金の払戻による収入	1,626	911
有形固定資産の取得による支出	-61,846	-57,474
無形固定資産の取得による支出	-4,663	-4,433
固定資産の売却による収入	459	968
投資有価証券の取得による支出	-99	-152
投資有価証券の売却による収入	34	81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,871	-18,112
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,837
関係会社株式の取得による支出	－	-1,714
関係会社株式の売却による収入	－	45,471
事業譲受による支出	－	-1,910
短期貸付金の純増減額（△は増加）	54	768
長期貸付けによる支出	-21	-94
長期貸付金の回収による収入	37	42
その他	-302	-129
投資活動によるキャッシュ・フロー	-71,584	-32,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,087	-6,179
社債発行及び長期借入による収入	50,182	955
社債償還及び長期借入金の返済による支出	-57,404	-29,289
少数株主からの払込みによる収入	1,961	3,717
配当金の支払額	-11,805	-14,428
少数株主への配当金の支払額	-3,571	-3,385
自己株式の純増減額（△は増加）	-8	-8
その他	-1,775	-1,937
財務活動によるキャッシュ・フロー	-32,507	-50,554
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,269	-3,581
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,119	-131
連結範囲異動による影響額	2,461	68
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,584	53,521

住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート