住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月31日 11:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第124期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 87,411 | 73,929 |
| 減価償却費 | 48,204 | 55,145 |
| のれん償却額 | 1,366 | 6,000 |
| 減損損失 | 103 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,674 | -5,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,086 | -2,356 |
| 支払利息 | 4,601 | 3,778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 454 | 875 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,530 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 4,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,025 | 17,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,888 | -9,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,676 | -11,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,361 | -2,065 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -609 | -704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 644 | 678 |
| その他 | 7,079 | -5,482 |
| 小計 | 136,265 | 121,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,162 | 2,358 |
| 利息の支払額 | -4,702 | -3,874 |
| 法人税等の支払額 | -25,784 | -32,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,941 | 86,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,992 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,626 | 911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,846 | -57,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -4,433 |
| 固定資産の売却による収入 | 459 | 968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,871 | -18,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,837 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,714 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 45,471 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,910 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 54 | 768 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -94 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 42 |
| その他 | -302 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,584 | -32,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,087 | -6,179 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 50,182 | 955 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | -57,404 | -29,289 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,961 | 3,717 |
| 配当金の支払額 | -11,805 | -14,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,571 | -3,385 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -8 |
| その他 | -1,775 | -1,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,507 | -50,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,269 | -3,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,119 | -131 |
| 連結範囲異動による影響額 | 2,461 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,584 | 53,521 |
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