営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は16,716百万円(前年同期比2,068百万円の収入の減少)となりました。これは主として、税引前四半期損失の計上3,470百万円、棚卸資産の増加5,584百万円、営業債務及びその他の債務の減少17,555百万円などの減少要因があったものの、減価償却費及び償却費の計上16,986百万円、季節要因による営業債権及びその他の債権の減少24,641百万円などの増加要因によるものであります。

2020/05/19 11:31