営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は22,106百万円(前年同期比5,390百万円の収入の増加)となりました。これは主として、棚卸資産の増加17,275百万円、営業債務及びその他の債務の減少7,014百万円などの減少要因があったものの、税引前四半期利益の計上16,581百万円、減価償却費及び償却費の計上16,801百万円、季節要因による営業債権及びその他の債権の減少13,005百万円などの増加要因によるものであります。

2021/05/13 10:52

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△3,470	16,581
法人所得税の支払額		△1,955	△4,581
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,716	22,106
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/13 10:52