営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は614百万円(前年同期は22,106百万円の収入)となりました。これは主として、税引前四半期利益の計上18,421百万円、減価償却費及び償却費の計上17,402百万円、季節要因による営業債権及びその他の債権の減少8,523百万円などの増加要因があったものの、棚卸資産の増加40,595百万円、法人所得税の支払額4,585百万円などの減少要因によるものであります。

2022/05/16 10:49

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		16,581	18,421
法人所得税の支払額		△4,581	△4,585
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,106	△614
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/16 10:49