営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は109,682百万円(前年同期比106,244百万円の収入の増加)となりました。これは主として、税引前四半期利益の計上46,458百万円、減価償却費及び償却費の計上58,617百万円、棚卸資産の減少16,177百万円、季節要因による営業債権及びその他の債権の減少7,242百万円などの増加要因によるものであります。

2023/11/13 10:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		24,346	46,458
法人所得税の支払額		△13,433	△16,125
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,438	109,682
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 10:06