支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

当事業年度の決算日は銀行休業日でありましたが、同日が満期日及び決済日の下記の手形等は、実際の手形交換日、もしくは決済日に処理しております。

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
電子記録債権	370		368
支払手形	148		82
電子記録債務	500		332

2024/03/29 10:47

#2 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務及びその他の債務の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
支払手形	995	796
電子記録債務	6,792	8,188

2024/03/29 10:47

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 流動性リスク
当社グループは、短期借入金を主に運転資金の調達を目的として利用し、長期借入金や社債を主に設備投資資金の調達を目的として利用しております。支払手形及び買掛金といった債務と合わせ、当社グループはこれらの債務の履行が困難になる流動性リスクにさらされております。その流動性リスクについて、当社グループは決済に必要となるキャッシュ・フローの予測計画をもとに作成した適切な資金計画を作成・更新すると共に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
社債及び借入金、リース負債及びデリバティブ負債の満期日分析については次のとおりであります。

2024/03/29 10:47