有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	949	12,567	0.710	―
1年以内に返済予定のリース債務	266	233	-	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,889	3,871	2.664	2024年12月31日から2029年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	569	519	-	2024年1月1日から2034年9月30日
その他有利子負債	-	-	-	─

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、もしくは、定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/06/30 9:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)2 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/30 9:27