ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,262,645 | 522,740 |
| 減価償却費 | 738,472 | 690,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231,114 | 146,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -890,414 | -180,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,305 | -12,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,551 | -37,971 |
| 支払利息 | 81,277 | 82,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -142 | -131,002 |
| 固定資産除却損 | 10,338 | 17,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,660 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 8,032 |
| のれん償却額 | 18,717 | 18,717 |
| 負ののれん償却額 | -3,533 | -2,820 |
| 負ののれん発生益 | -3,630 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134,295 | -110,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,101,497 | 201,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,347 | -743,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257,099 | -751,055 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 616,165 | -134,190 |
| その他 | 193,879 | -171,347 |
| 小計 | 1,715,604 | -595,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,843 | 154,127 |
| 利息の支払額 | -84,400 | -82,083 |
| 法人税等の還付額 | 9,278 | 14,869 |
| 法人税等の支払額 | -232,280 | -277,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,044 | -786,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -94,185 | 80,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902,158 | -732,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 378,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,411 | -15,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 17,155 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,485 | -6,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,970 | 2,595 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,520 | － |
| その他 | 7,533 | -5,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,735 | -281,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411,882 | -19,475 |
| 長期借入れによる収入 | 2,428,455 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103,983 | -1,225,751 |
| 配当金の支払額 | -53,945 | -134,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110,880 | -124,754 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 234,284 |
| その他 | -381 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747,383 | -220,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,752 | -111,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,122,940 | -1,399,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,773 | 4,883,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,883,714 | 3,081,586 |
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