キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 12:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 99億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,389 | -406 | -674 | 1,983 | -775 | 7,296 | 通期 | 3,988 | -1,543 | -1,682 | 2,445 | -1,812 | 7,427 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,300 | 68 | -742 | 2,367 | -625 | 9,071 | 通期 | 5,481 | -1,389 | -1,504 | 4,092 | -1,486 | 9,762 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 3,134 | -1,038 | -489 | 2,097 | -930 | 10,421 | 通期 | 5,670 | -2,214 | -1,257 | 3,456 | -1,773 | 11,783 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,723 | -870 | -728 | 3,853 | -1,056 | 14,717 | 通期 | 7,228 | -2,276 | -1,421 | 4,952 | -2,482 | 15,334 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,593 | -2,704 | -1,444 | 1,889 | -2,419 | 15,363 | 通期 | 7,759 | -5,933 | -2,434 | 1,826 | -5,387 | 14,210 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,889 | -3,402 | -1,041 | 487 | -3,789 | 13,450 | 通期 | 5,134 | -5,876 | -1,806 | -742 | -11,142 | 11,590 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -444 | -291 | 384 | -735 | -1,365 | 10,987 | 通期 | 2,857 | -1,956 | -983 | 901 | -2,261 | 11,200 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,513 | -453 | -1,326 | 5,060 | -733 | 15,433 | 通期 | 6,352 | -591 | -2,602 | 5,761 | -1,763 | 15,289 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,746 | -350 | -2,510 | 2,396 | -1,256 | 16,728 | 通期 | 6,770 | -942 | -4,205 | 5,828 | -2,445 | 17,836 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,324 | -1,165 | -3,562 | 4,159 | -1,487 | 19,714 | 通期 | 9,912 | -3,361 | -5,528 | 6,551 | -3,075 | 19,847 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 24億4487万
- 2015年12月（連） +67.38%
- 40億9220万
- 2016年12月（連） -15.54%
- 34億5620万
- 2017年12月（連） +43.28%
- 49億5200万
- 2018年12月（連） -63.13%
- 18億2600万
- 2019年12月（連） マイ転
- -7億4200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 9億100万
- 2021年12月（連） +539.4%
- 57億6100万
- 2022年12月（連） +1.16%
- 58億2800万
- 2023年12月（連） +12.41%
- 65億5100万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 8.38%
- 2015年12月（連）
- 10.78%
- 2016年12月（連）
- 11.12%
- 2017年12月（連）
- 12.17%
- 2018年12月（連）
- 12.43%
- 2019年12月（連）
- 8.41%
- 2020年12月（連）
- 5.55%
- 2021年12月（連）
- 10.9%
- 2022年12月（連）
- 10.55%
- 2023年12月（連）
- 14.03%