5184 ニチリン

5184
2024/05/21
時価
555億円
PER 予
9.82倍
2009年以降
赤字-12.2倍
(2009-2023年)
PBR
0.97倍
2009年以降
0.17-1.67倍
(2009-2023年)
配当 予
3.88%
ROE 予
9.89%
ROA 予
6.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 12:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 99億1200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q2,30068-7422,367-6259,071
通期5,481-1,389-1,5044,092-1,4869,762
2016年
12月期
連結
2Q3,134-1,038-4892,097-93010,421
通期5,670-2,214-1,2573,456-1,77311,783
2017年
12月期
連結
2Q4,723-870-7283,853-1,05614,717
通期7,228-2,276-1,4214,952-2,48215,334
2018年
12月期
連結
2Q4,593-2,704-1,4441,889-2,41915,363
通期7,759-5,933-2,4341,826-5,38714,210
2019年
12月期
連結
2Q3,889-3,402-1,041487-3,78913,450
通期5,134-5,876-1,806-742-11,14211,590
2020年
12月期
連結
2Q-444-291384-735-1,36510,987
通期2,857-1,956-983901-2,26111,200
2021年
12月期
連結
2Q5,513-453-1,3265,060-73315,433
通期6,352-591-2,6025,761-1,76315,289
2022年
12月期
連結
2Q2,746-350-2,5102,396-1,25616,728
通期6,770-942-4,2055,828-2,44517,836
2023年
12月期
連結
2Q5,324-1,165-3,5624,159-1,48719,714
通期9,912-3,361-5,5286,551-3,07519,847

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
54億8106万
2016年12月(連) +3.45%
56億7036万
2017年12月(連) +27.47%
72億2800万
2018年12月(連) +7.35%
77億5900万
2019年12月(連) -33.83%
51億3400万
2020年12月(連) -44.35%
28億5700万
2021年12月(連) +122.33%
63億5200万
2022年12月(連) +6.58%
67億7000万
2023年12月(連) +46.41%
99億1200万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-13億8886万
2016年12月(連)投入+59.42%
-22億1415万
2017年12月(連)投入+2.79%
-22億7600万
2018年12月(連)投入+160.68%
-59億3300万
2019年12月(連)投入-0.96%
-58億7600万
2020年12月(連)投入-66.71%
-19億5600万
2021年12月(連)投入-69.79%
-5億9100万
2022年12月(連)投入+59.39%
-9億4200万
2023年12月(連)投入+256.79%
-33億6100万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-15億389万
2016年12月(連)返済還元
-12億5729万
2017年12月(連)返済還元
-14億2100万
2018年12月(連)返済還元
-24億3400万
2019年12月(連)返済還元
-18億600万
2020年12月(連)返済還元
-9億8300万
2021年12月(連)返済還元
-26億200万
2022年12月(連)返済還元
-42億500万
2023年12月(連)返済還元
-55億2800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
40億9220万
2016年12月(連) -15.54%
34億5620万
2017年12月(連) +43.28%
49億5200万
2018年12月(連) -63.13%
18億2600万
2019年12月(連) マイ転
-7億4200万
2020年12月(連) プラ転
9億100万
2021年12月(連) +539.4%
57億6100万
2022年12月(連) +1.16%
58億2800万
2023年12月(連) +12.41%
65億5100万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-14億8565万
2016年12月(連)増加+19.32%
-17億7268万
2017年12月(連)増加+40.01%
-24億8200万
2018年12月(連)増加+117.04%
-53億8700万
2019年12月(連)増加+106.83%
-111億4200万
2020年12月(連)減少-79.71%
-22億6100万
2021年12月(連)減少-22.03%
-17億6300万
2022年12月(連)増加+38.68%
-24億4500万
2023年12月(連)増加+25.77%
-30億7500万

現金等#8

2015年12月(連)
97億6223万
2016年12月(連) +20.7%
117億8258万
2017年12月(連) +30.14%
153億3400万
2018年12月(連) -7.33%
142億1000万
2019年12月(連) -18.44%
115億9000万
2020年12月(連) -3.36%
112億
2021年12月(連) +36.51%
152億8900万
2022年12月(連) +16.66%
178億3600万
2023年12月(連) +11.27%
198億4700万

営業CFマージン

2015年12月(連)
10.78%
2016年12月(連)
11.12%
2017年12月(連)
12.17%
2018年12月(連)
12.43%
2019年12月(連)
8.41%
2020年12月(連)
5.55%
2021年12月(連)
10.9%
2022年12月(連)
10.55%
2023年12月(連)
14.03%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高