有価証券報告書-第139期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,868 | 8,421 |
減価償却費 | 2,294 | 2,577 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 82 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -148 | -213 |
支払利息 | 44 | 45 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,426 | 6 |
固定資産除却損 | 61 | 86 |
固定資産減損損失 | 96 | 126 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -228 | -189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,852 | -418 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,307 | 28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,348 | 266 |
その他 | 69 | -944 |
小計 | 7,886 | 9,777 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 202 |
利息の支払額 | -44 | -48 |
法人税等の還付額 | 56 | 7 |
法人税等の支払額 | -1,761 | -3,167 |
移転補償金の受取額 | 91 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,352 | 6,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -187 | 1,439 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -2,018 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,835 | 8 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -152 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,043 | -611 |
投資有価証券の売却による収入 | 383 | 322 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 18 |
その他 | 112 | 56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -196 | -233 |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -761 | -679 |
リース債務の返済による支出 | -287 | -347 |
自己株式の取得による支出 | -252 | -250 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -969 | -1,172 |
非支配株主への配当金の支払額 | -735 | -1,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -4,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 930 | 923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,088 | 2,547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,289 | 17,836 |