ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,868 | 8,421 |
| 減価償却費 | 2,294 | 2,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -213 |
| 支払利息 | 44 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,426 | 6 |
| 固定資産除却損 | 61 | 86 |
| 固定資産減損損失 | 96 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -228 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,852 | -418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,307 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,348 | 266 |
| その他 | 69 | -944 |
| 小計 | 7,886 | 9,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 202 |
| 利息の支払額 | -44 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -1,761 | -3,167 |
| 移転補償金の受取額 | 91 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,352 | 6,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -187 | 1,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,835 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,043 | -611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 322 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 18 |
| その他 | 112 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | -233 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -761 | -679 |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -969 | -1,172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -735 | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -4,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 930 | 923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,088 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,289 | 17,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
