ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月25日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,372 | 8,868 |
| 減価償却費 | 2,227 | 2,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -148 |
| 支払利息 | 59 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,426 |
| 固定資産除却損 | 39 | 61 |
| 固定資産減損損失 | － | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -228 |
| のれん償却額 | 39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,126 | 1,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124 | -1,348 |
| その他 | -829 | 69 |
| 小計 | 3,532 | 7,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 124 |
| 利息の支払額 | -58 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -1,761 |
| 移転補償金の受取額 | － | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 6,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 487 | -187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,554 | -1,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 1,835 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -1,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 383 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| その他 | 80 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745 | -761 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 553 | － |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -252 |
| 配当金の支払額 | -640 | -969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,294 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -2,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | 930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,200 | 15,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
